公募基金

混合型基金

混合型基金：指投資于股票、債券和貨幣市場工具等有價證券，股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例的下限低于60%的基金。預(yù)期風(fēng)險收益水平低于股票基金，高于債券基金。: 匯添富逆向投資混合D; 匯添富消費(fèi)行業(yè)混合; 匯添富逆向投資混合C; 匯添富逆向投資混合A; 匯添富先進(jìn)制造混合A; 匯添富先進(jìn)制造混合C; 匯添富紅利增長混合A; 匯添富紅利增長混合C; 匯添富低碳投資一年持有混合C; 匯添富低碳投資一年持有混合A; 匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合A; 匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合C; 匯添富悅享兩年持有混合; 匯添富紅利智選混合發(fā)起式C; 匯添富紅利智選混合發(fā)起式A; 匯添富價值驅(qū)動混合A; 匯添富價值驅(qū)動混合C; 匯添富港股通紅利回報混合發(fā)起式C; 匯添富港股通紅利回報混合發(fā)起式A; 匯添富價值精選混合; 匯添富多策略定開混合; 匯添富積極優(yōu)選三年定開混合; 匯添富弘瑞回報混合發(fā)起式A; 匯添富弘瑞回報混合發(fā)起式C; 匯添富創(chuàng)新醫(yī)藥混合A; 匯添富安鑫智選混合A; 匯添富創(chuàng)新醫(yī)藥混合C; 匯添富多元價值發(fā)現(xiàn)混合A; 匯添富多元價值發(fā)現(xiàn)混合C; 匯添富安鑫智選混合C; 匯添富健康生活一年持有混合A; 匯添富健康生活一年持有混合C; 匯添富新能源精選混合發(fā)起式C; 匯添富新能源精選混合發(fā)起式A; 匯添富醫(yī)藥保健混合; 匯添富品牌驅(qū)動六個月持有混合; 匯添富精選核心優(yōu)勢一年持有混合A; 匯添富精選核心優(yōu)勢一年持有混合C; 匯添富碳中和主題混合A; 匯添富碳中和主題混合C; 匯添富戰(zhàn)略精選中小盤市值3年持有混合發(fā)起A; 匯添富戰(zhàn)略精選中小盤市值3年持有混合發(fā)起C; 匯添富經(jīng)典成長定開混合; 匯添富均衡回報混合發(fā)起式A; 匯添富均衡回報混合發(fā)起式C; 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C; 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D; 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合A; 匯添富品牌力一年持有混合A; 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C; 匯添富品牌力一年持有混合C; 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A; 匯添富達(dá)欣混合A; 匯添富達(dá)欣混合C; 匯添富量化選股混合C; 匯添富量化選股混合A; 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A; 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合C; 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D; 匯添富產(chǎn)業(yè)升級混合A; 匯添富產(chǎn)業(yè)升級混合C; 匯添富盈鑫混合C; 匯添富盈鑫混合D; 匯添富盈鑫混合A; 匯添富品牌價值一年持有混合C; 匯添富弘悅回報混合發(fā)起式A; 匯添富優(yōu)選價值混合發(fā)起式A; 匯添富品牌價值一年持有混合A; 匯添富優(yōu)選價值混合發(fā)起式C; 匯添富弘悅回報混合發(fā)起式C; 匯添富行業(yè)整合混合D; 匯添富行業(yè)整合混合A; 匯添富行業(yè)整合混合C; 匯添富新睿精選混合A; 匯添富消費(fèi)升級混合C; 匯添富消費(fèi)升級混合D; 匯添富消費(fèi)升級混合A; 匯添富美麗30混合C; 匯添富美麗30混合D; 匯添富科技領(lǐng)先混合C; 匯添富科技領(lǐng)先混合A; 匯添富美麗30混合A; 匯添富新睿精選混合C; 匯添富優(yōu)勢精選混合; 匯添富穩(wěn)健收益混合B; 匯添富穩(wěn)健收益混合C; 匯添富穩(wěn)健收益混合A; 匯添富中盤價值精選混合C; 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A; 匯添富中盤價值精選混合A; 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合C
股票型基金

股票型基金：指以股票為主要投資對象，股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例超過60%的基金。預(yù)期收益較高，預(yù)期風(fēng)險也較高。
風(fēng)格類

風(fēng)格類股票型基金：指重點投資特定風(fēng)格類資產(chǎn)的基金。
主題類

主題類股票型基金：指根據(jù)不同主題投資策略重點投資相應(yīng)主題資產(chǎn)的基金。: 匯添富高端制造股票C; 匯添富高端制造股票A; 匯添富高端制造股票D; 匯添富外延增長主題股票A; 匯添富外延增長主題股票C; 匯添富內(nèi)需增長股票A; 匯添富內(nèi)需增長股票C; 匯添富智能制造股票A; 匯添富智能制造股票D; 匯添富智能制造股票C; 匯添富國企創(chuàng)新增長股票D; 匯添富開放視野中國優(yōu)勢六個月持有股票C; 匯添富開放視野中國優(yōu)勢六個月持有股票A; 匯添富國企創(chuàng)新增長股票A; 匯添富國企創(chuàng)新增長股票C; 匯添富民營新動力股票; 匯添富滬港深新價值股票
行業(yè)類

行業(yè)類股票型基金：指重點投資某一行業(yè)或板塊的基金。: 匯添富環(huán)保行業(yè)股票; 匯添富新興消費(fèi)股票A; 匯添富新興消費(fèi)股票C; 匯添富新興消費(fèi)股票D; 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A; 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票C; 匯添富移動互聯(lián)股票D; 匯添富移動互聯(lián)股票A; 匯添富移動互聯(lián)股票C
普通類

普通類股票型基金：指在風(fēng)格類資產(chǎn)、主題類資產(chǎn)、行業(yè)類資產(chǎn)等相對均衡配置的股票型基金。: 匯添富ESG可持續(xù)成長股票A; 匯添富ESG可持續(xù)成長股票C
海外基金

海外基金：指在中國大陸募集投資于境外市場有價證券的基金。有利于幫助投資者把握海外市場投資機(jī)會。預(yù)期風(fēng)險收益水平高。: 匯添富黃金及貴金屬（QDII-LOF-FOF）A; 匯添富黃金及貴金屬（QDII-LOF-FOF）C; 匯添富全球消費(fèi)混合（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合（QDII）美元現(xiàn)鈔; 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富全球消費(fèi)混合（QDII）人民幣A; 匯添富全球消費(fèi)混合（QDII）人民幣C; 匯添富香港優(yōu)勢精選混合（QDII）C; 匯添富香港優(yōu)勢精選混合（QDII）A; 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合（QDII）人民幣A; 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合（QDII）人民幣C; 匯添富恒生生物科技ETF; 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）C; 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）A; 匯添富全球醫(yī)療混合（QDII）美元現(xiàn)鈔; 匯添富全球醫(yī)療混合（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富全球醫(yī)療混合（QDII）人民幣; 匯添富美元債債券（QDII）美元現(xiàn)匯C; 匯添富美元債債券（QDII）美元現(xiàn)匯A; 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富恒生指數(shù)（QDII-LOF）; 匯添富恒生指數(shù)（QDII-LOF）C; 匯添富美元債債券（QDII）人民幣A; 匯添富美元債債券（QDII）人民幣C; 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF; 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣A; 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣C; 匯添富MSCI美國50ETF; 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富全球移動互聯(lián)混合（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣E; 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣A; 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣C; 匯添富全球移動互聯(lián)混合（QDII）人民幣D; 匯添富全球移動互聯(lián)混合（QDII）人民幣A; 匯添富全球移動互聯(lián)混合（QDII）人民幣C; 匯添富納斯達(dá)克100ETF; 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式（QDII）C; 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式（QDII）A; 匯添富恒生科技ETF; 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)鈔; 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)鈔
指數(shù)型基金

指數(shù)型基金：指以標(biāo)的股票指數(shù)為主要跟蹤對象進(jìn)行指數(shù)化投資運(yùn)作的基金。預(yù)期風(fēng)險收益水平低于股票基金，高于混合基金。: 匯添富中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 上海改革; 匯添富中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A; 匯添富中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C; 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接A; 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C; 匯添富中證國新央企股東回報ETF聯(lián)接C; 匯添富中證國新央企股東回報ETF聯(lián)接A; 匯添富中證800價值ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富中證800價值ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富中證800自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接C; 匯添富中證800自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接A; 匯添富國證自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接C; 匯添富國證自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接A; 匯添富中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A; 匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C; 匯添富中證銀行ETF聯(lián)接A; 匯添富中證國企一帶一路ETF聯(lián)接C; 匯添富中證醫(yī)藥ETF聯(lián)接C; 匯添富中證醫(yī)藥ETF聯(lián)接A; 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接（LOF）A; 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接（LOF）C; 匯添富中證環(huán)境治理指數(shù)（LOF）A; 匯添富中證環(huán)境治理指數(shù)（LOF）C; 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接（LOF）C; 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接（LOF）A; 匯添富滬深300安中指數(shù)A; 匯添富滬深300安中指數(shù)C; 匯添富滬深300安中指數(shù)B; 匯添富中證港股通高股息投資ETF聯(lián)接（LOF）A; 匯添富中證港股通高股息投資ETF聯(lián)接（LOF）C; 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)（LOF）A; 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)（LOF）C; 匯添富中證生物科技指數(shù)（LOF）A; 匯添富中證生物科技指數(shù)（LOF）C; 匯添富上證50基本面增強(qiáng)指數(shù)A; 匯添富上證50基本面增強(qiáng)指數(shù)D; 匯添富上證50基本面增強(qiáng)指數(shù)C; 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D; 匯添富中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)指數(shù)（LOF）A; 匯添富中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)指數(shù)（LOF）C
債券型基金

債券型基金：指以債券為主要投資對象，債券資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例超過80%的基金。預(yù)期風(fēng)險收益水平低于混合基金，高于貨幣基金。: 匯添富穩(wěn)興回報債券發(fā)起式C; 匯添富穩(wěn)興回報債券發(fā)起式A; 匯添富可轉(zhuǎn)換債券A; 匯添富可轉(zhuǎn)換債券D; 匯添富可轉(zhuǎn)換債券C; 匯添富6月紅定期開放債券C; 匯添富6月紅定期開放債券A; 匯添富雙利債券D; 匯添富雙利債券A; 匯添富雙利債券C; 匯添富穩(wěn)榮回報債券發(fā)起式C; 匯添富穩(wěn)榮回報債券發(fā)起式A; 匯添富雙頤債券D; 匯添富穩(wěn)豐回報債券發(fā)起式A; 匯添富雙頤債券C; 匯添富雙頤債券A; 匯添富穩(wěn)豐回報債券發(fā)起式C; 匯添富穩(wěn)頤優(yōu)選債券A; 匯添富穩(wěn)頤優(yōu)選債券C; 匯添富穩(wěn)健回報債券A; 匯添富穩(wěn)健回報債券C; 匯添富穩(wěn)健回報債券D; 匯添富添添樂雙盈債券C; 匯添富添添樂雙盈債券A; 匯添富雙鑫添利債券C; 匯添富雙利增強(qiáng)債券C; 匯添富雙鑫添利債券D; 匯添富雙利增強(qiáng)債券B; 匯添富雙鑫添利債券A; 匯添富雙利增強(qiáng)債券A; 匯添富雙利增強(qiáng)債券D; 匯添富添添樂雙鑫債券C; 匯添富添添樂雙鑫債券A; 匯添富穩(wěn)惠6個月持有債券C; 匯添富穩(wěn)惠6個月持有債券A; 匯添富增強(qiáng)回報債券C; 匯添富增強(qiáng)回報債券A; 匯添富實業(yè)債債券A; 匯添富實業(yè)債債券C; 匯添富穩(wěn)安三個月持有債券C; 匯添富穩(wěn)安三個月持有債券E; 匯添富穩(wěn)安三個月持有債券B; 匯添富穩(wěn)安三個月持有債券A; 匯添富穩(wěn)安三個月持有債券D; 匯添富雙盈回報一年持有債券A; 匯添富雙盈回報一年持有債券C; 匯添富利率債; 匯添富彭博政金債1-3年C; 匯添富彭博政金債1-3年A; 匯添富盛和66個月定開債
理財產(chǎn)品

理財產(chǎn)品：匯添富理財30天: 添富理財28天B; 添富理財28天A; 匯添富理財21天發(fā)起式B
貨幣型基金

貨幣型基金：指僅投資于貨幣市場工具的基金，具有風(fēng)險低、流動性好的特點，是投資者理想的現(xiàn)金管理工具。風(fēng)險低，預(yù)期收益高于活期利率。: 匯添富貨幣A; 匯添富貨幣D; 匯添富貨幣C; 匯添富貨幣E; 匯添富貨幣B; 匯添富收益快線貨幣A; 匯添富收益快線貨幣B; 匯添富現(xiàn)金寶貨幣B; 匯添富現(xiàn)金寶貨幣A; 匯添富現(xiàn)金寶貨幣C; 匯添富全額寶貨幣A; 匯添富全額寶貨幣C; 匯添富和聚寶貨幣C; 匯添富和聚寶貨幣D; 匯添富和聚寶貨幣A; 匯添富和聚寶貨幣B; 匯添富收益快錢貨幣A; 匯添富收益快錢貨幣C; 匯添富收益快錢貨幣B; 匯添富收益快錢貨幣D; 匯添富收益快錢貨幣F; 匯添富收益快錢貨幣E; 匯添富添富通貨幣E; 匯添富添富通貨幣B; 匯添富添富通貨幣A; 匯添富添富通貨幣C; 匯添富匯鑫貨幣A; 匯添富匯鑫貨幣B

基金產(chǎn)品 > 匯添富中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF > 基金凈值

匯添富中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF ( 基金代碼 159729 ) 補(bǔ)券信息查詢

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基本信息

場內(nèi)申贖清單

最新公告日期	2026-02-05
基金名稱	互聯(lián)網(wǎng)ETF匯添富
基金管理公司名稱	匯添富基金管理股份有限公司
證券代碼	159729

2026-02-04日信息內(nèi)容

現(xiàn)金差額	20162.47元
最小申購、贖回單位資產(chǎn)凈值	1661657.04元
基金份額凈值	0.9231元

2026-02-05日信息內(nèi)容

預(yù)估現(xiàn)金差額	19028.79元
可以現(xiàn)金替代比例上限	50.00%
是否需要公布IOPV	是
最小申購、贖回單位	1800000.00 份
最小申購贖回單位現(xiàn)金紅利	0.00 元
本市場申購贖回組合證券只數(shù)	23 只
全部申購贖回組合證券只數(shù)	51 只
是否開放申購	允許
是否開放贖回	允許
當(dāng)天凈申購的基金份額上限	不設(shè)上限
當(dāng)天凈贖回的基金份額上限	不設(shè)上限
單個證券賬戶當(dāng)天凈申購的基金份額上限	不設(shè)上限
單個證券賬戶當(dāng)天凈贖回的基金份額上限	不設(shè)上限
當(dāng)天累計可申購的基金份額上限	不設(shè)上限
當(dāng)天累計可贖回的基金份額上限	5400000.00份
單個證券賬戶當(dāng)天累計可申購的基金份額上限	不設(shè)上限
單個證券賬戶當(dāng)天累計可贖回的基金份額上限	不設(shè)上限

成分股信息內(nèi)容

證券代碼	證券簡稱	股票數(shù)量	現(xiàn)金替代標(biāo)志	現(xiàn)金替代溢價比例	折價比例	申購代替金額	贖回代替金額	掛牌市場
000938	紫光股份	1,200	允許	35.00%				深圳證券交易所
00136	中國儒意	7,154	允許	40.00%				香港交易所
002065	東華軟件	1,400	允許	35.00%				深圳證券交易所
002195	巖山科技	3,500	允許	35.00%				深圳證券交易所
002230	科大訊飛	1,300	允許	35.00%				深圳證券交易所
002236	大華股份	1,200	允許	35.00%				深圳證券交易所
002261	拓維信息	800	允許	35.00%				深圳證券交易所
002405	四維圖新	1,500	允許	35.00%				深圳證券交易所
00241	阿里健康	4,007	允許	40.00%				香港交易所
002410	廣聯(lián)達(dá)	1,000	允許	35.00%				深圳證券交易所
002517	愷英網(wǎng)絡(luò)	1,100	允許	35.00%				深圳證券交易所
002555	三七互娛	1,000	允許	35.00%				深圳證券交易所
002558	巨人網(wǎng)絡(luò)	800	允許	35.00%				深圳證券交易所
002624	完美世界	800	允許	35.00%				深圳證券交易所
00268	金蝶國際	2,209	允許	40.00%				香港交易所
00700	騰訊控股	301	允許	40.00%				香港交易所
00772	閱文集團(tuán)	318	允許	40.00%				香港交易所
00780	同程旅行	868	允許	40.00%				香港交易所
01024	快手-W	1,023	允許	40.00%				香港交易所
01357	美圖公司	1,985	允許	40.00%				香港交易所
01810	小米集團(tuán)-W	3,870	允許	40.00%				香港交易所
02423	貝殼-W	1,310	允許	40.00%				香港交易所
02643	曹操出行	14	允許	40.00%				香港交易所
03690	美團(tuán)-W	1,297	允許	40.00%				香港交易所
03888	金山軟件	666	允許	40.00%				香港交易所
03896	金山云	1,692	允許	40.00%				香港交易所
06618	京東健康	797	允許	40.00%				香港交易所
09626	嗶哩嗶哩-W	155	允許	40.00%				香港交易所
09899	網(wǎng)易云音樂	68	允許	40.00%				香港交易所
09988	阿里巴巴-W	1,185	允許	40.00%				香港交易所
159900	申贖現(xiàn)金	0	必須			1,423,689.530	141,232.000	深圳證券交易所
300002	神州泰岳	1,200	允許	75.00%				深圳證券交易所
300017	網(wǎng)宿科技	1,500	允許	75.00%				深圳證券交易所
300033	同花順	100	允許	75.00%				深圳證券交易所
300059	東方財富	2,700	允許	75.00%				深圳證券交易所
300383	光環(huán)新網(wǎng)	900	允許	75.00%				深圳證券交易所
300413	芒果超媒	500	允許	75.00%				深圳證券交易所
300418	昆侖萬維	500	允許	75.00%				深圳證券交易所
300454	深信服	200	允許	75.00%				深圳證券交易所
300803	指南針	200	允許	75.00%				深圳證券交易所
301236	軟通動力	400	允許	75.00%				深圳證券交易所
600536	中國軟件	300	允許	10.00%	20.00%			上海證券交易所
600570	恒生電子	900	允許	10.00%	20.00%			上海證券交易所
600588	用友網(wǎng)絡(luò)	1,300	允許	10.00%	20.00%			上海證券交易所
600602	云賽智聯(lián)	400	允許	10.00%	20.00%			上海證券交易所
600845	寶信軟件	500	允許	10.00%	20.00%			上海證券交易所
601360	三六零	2,200	允許	10.00%	20.00%			上海證券交易所
603000	人民網(wǎng)	300	允許	10.00%	20.00%			上海證券交易所
603444	吉比特	0	必須					上海證券交易所
688111	金山辦公	200	允許	20.00%	20.00%			上海證券交易所
688318	財富趨勢	0	必須					上海證券交易所

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